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@a偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用@9pian zheng tai xia shu zi jin rong feng xian yu jing de tong ji jian mo ji ying yong@f叶仁道,罗堃等著
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@a北京@c科学出版社@d2024.12
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@a国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究” 国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”研究成果
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@a有书目(第200-208页)
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@a本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼,创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步,构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型,并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后,将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合,构建我国数字金融风险最优预警模型,以提高数字金融领域统计推断的精度,改善实际数据分析的效果,为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。
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@a数字技术@x应用@x金融风险@x风险管理@x预警系统@x金融统计@x系统建模
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@a河南城建学院图书馆@dF830.9@eY446@ZY446@f1
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| 偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用/叶仁道,罗堃等著.-北京：科学出版社，2024.12 |
| 208页；24cm |
| 国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究” 国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”研究成果 |
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| ISBN 978-7-03-079632-5：CNY150.00 |
| 本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼,创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步,构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型,并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后,将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合,构建我国数字金融风险最优预警模型,以提高数字金融领域统计推断的精度,改善实际数据分析的效果,为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。 |
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正题名：偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用
索取号：F830.9/Y446
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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1635546
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216355469
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社科库409/409社科库 52排4列5层/
[索取号:F830.9/Y446]
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在馆
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