书目信息 |
| 题名： |
偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用
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| 作者： | 叶仁道 ， 罗堃 著 | |
| 分册： | ||
| 出版信息： | 北京 科学出版社 2024.12 |
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| 页数： | 208页 | |
| 开本： | 24cm | |
| 丛书名： | ||
| 单 册： | ||
| 中图分类： | F830.9-39 | |
| 科图分类： | ||
| 主题词： | 数字技术--应用--金融风险--风险管理--预警系统--金融统计--系统建模 | |
| 电子资源： | ||
| ISBN： | 978-7-03-079632-5 | |
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| 330 | @a本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼,创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步,构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型,并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后,将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合,构建我国数字金融风险最优预警模型,以提高数字金融领域统计推断的精度,改善实际数据分析的效果,为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。 | |
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| 偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用/叶仁道,罗堃等著.-北京：科学出版社，2024.12 |
| 208页；24cm |
| 国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究” 国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”研究成果 |
| ISBN 978-7-03-079632-5：CNY150.00 |
| 本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼,创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步,构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型,并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后,将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合,构建我国数字金融风险最优预警模型,以提高数字金融领域统计推断的精度,改善实际数据分析的效果,为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。 |
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正题名：偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用
索取号：F830.9/Y446
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