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题名:
偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用
    
 
作者: 叶仁道 , 罗堃 著
分册:  
出版信息: 北京   科学出版社  2024
页数: 208页
开本: 24cm
丛书名:
单 册:
中图分类: F830.9-39
科图分类:
主题词: 数字技术--应用--金融风险--风险管理--预警系统--金融统计--系统建模
电子资源:
ISBN: 978-7-03-079632-5
 
 
 
 
 
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    偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用/叶仁道,罗堃等著.-北京:科学出版社,2024
    208页;24cm
    国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究” 国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”研究成果
    
    ISBN 978-7-03-079632-5:CNY150.00
    本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼,创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步,构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型,并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后,将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合,构建我国数字金融风险最优预警模型,以提高数字金融领域统计推断的精度,改善实际数据分析的效果,为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。
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正题名:偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用     索取号:F830.9/Y446         预约/预借

序号 登录号 条形码 馆藏地/架位号 状态 备注
1 1635546   216355469   社科库409/ [索取号:F830.9/Y446] 在馆    
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